Риск-менеджмент AVENTO CAPITAL
Сохранение капитала и контроль рисков: основа нашей торговой стратегии.
Мы придерживаемся принципов профессионального управления капиталом, устанавливая строгие ограничения для каждого трейдера.
Основные торговые лимиты
| Показатель | Ограничение |
|---|---|
| Максимальный риск на одну сделку | 0,5% капитала |
| Совокупный риск открытых позиций | Не более 1% |
| Максимальная дневная просадка | −1,5% |
| Максимальная недельная просадка | −4% |
| Максимальная месячная просадка | −8% |
| Максимальная просадка от пика капитала | −10% |
| Максимальное кредитное плечо | 5× |
| Три убыточные сделки подряд | Остановка до следующего дня |
Система защиты прибыли
Особое внимание мы уделяем сохранению заработанных средств.
Активируется механизм защиты прибыли.
Минимальная доля достигнутого максимума, при снижении до которой торговля останавливается.
Обязательная фиксация результата и завершение торговой сессии.
Пример: если трейдер достиг прибыли +8%, а затем результат снизился до +6%, торговля прекращается для защиты оставшейся прибыли.
Контроль и дисциплина
Каждый трейдер обязан соблюдать установленные лимиты, использовать защитные ордера Stop Loss и работать исключительно в рамках утверждённой стратегии.
При достижении предельных просадок торговля приостанавливается. Возобновление работы допускается после проверки рисков и решения руководителя.
Результаты оцениваются по чистой доходности с учётом комиссий, максимальных просадок и соблюдения торговой дисциплины.
Наша философия: не максимальная прибыль любой ценой, а сохранение капитала, системность и долгосрочная результативность.
Установленные лимиты являются целевыми ограничениями, а не гарантией сохранности средств. При высокой волатильности, проскальзывании и недостаточной ликвидности фактические потери могут превышать заданные значения. Торговля криптовалютными деривативами связана с высоким риском.